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       江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第五次會(huì )議通知于2018年6月22日以電話(huà)及書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2018年6月27日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)胡成中先生主持，應到會(huì )董事6名，實(shí)際到會(huì )董事6名，監事會(huì )主席及有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議認真審議并以6票同意，0票棄權，0票反對通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案。
       根據募集資金投資項目實(shí)施計劃及募集資金使用進(jìn)度情況，為提高募集資金的使用效率，基于股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的前提下，根據監管機構對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定，同意公司使用部分閑置的募集資金進(jìn)行現金管理，增加公司收益，并且授權公司管理層在額度范圍和有效期內具體實(shí)施現金管理的相關(guān)事宜。
        1、現金管理產(chǎn)品品種
        本次公司投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好且有保本約定的理財產(chǎn)品或高收益的存款產(chǎn)品，其發(fā)行主體是商業(yè)銀行。該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結算賬戶(hù)不得存放非募集資金或用作其他用途。
        2、現金管理額度
       公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理額度為不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元，在額度內資金可以滾動(dòng)使用。
        3、現金管理有效期
       自公司董事會(huì )審議通過(guò)之日起12個(gè)月內有效。單個(gè)理財產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月。
       內容詳見(jiàn)公司同日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告》。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                        江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                     二〇一八年六月二十九日