本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       根據中國證監會(huì )發(fā)布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會(huì )公告[2012]44號）和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告格式》等有關(guān)規定，江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )編制了截至2013年12月31日的募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告。
       一、募集資金基本情況
      （一）實(shí)際募集資金金額及資金到位情況
       經(jīng)中國證監會(huì )《關(guān)于核準江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可 [2012]1584號）核準，本公司向控股股東德力西集團有限公司非公開(kāi)發(fā)行普通股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為6.78元（人民幣，下同），募集資金總額為81,360萬(wàn)元，扣除1,933.01萬(wàn)元發(fā)行費用后，募集資金凈額為79,426.99萬(wàn)元。上述募集資金已于 2013年4月22日全部到位，并已經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所有限公司驗證并出具“廣會(huì )所驗字[2013]第12005530098號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲管理。
       （二）募集資金本期使用金額及結余情況
        1、募集資金本期使用77,092.40萬(wàn)元，其中：
       （1）投入項目27,305.06萬(wàn)元；
       （2）置換前期投入項目資金25,687.34萬(wàn)元。詳情請參閱公司“關(guān)于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金的公告”（公告編號：2013-21）；
       （3）補充流動(dòng)資金24,100萬(wàn)元。公司2012年度股東大會(huì )審議通過(guò)了關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的議案，同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金總額為人民幣39,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。詳情請參閱公司“關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充公司流動(dòng)資金的公告”（公告編號：2013-22）。 截至2013年12月31日，累計已歸還資金人民幣14,900萬(wàn)元，實(shí)際使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金余額為人民幣24,100萬(wàn)元。
        2、截至2013年12月31日，募集資金產(chǎn)生利息收入128.47萬(wàn)元，現有余額共2,462.72萬(wàn)元，全部存放于公司各募集資金專(zhuān)戶(hù)。
        二、募集資金存放和管理情況
       （一）募集資金的管理情況
        為規范公司募集資金的存放、使用和管理，提高募集資金使用效率，公司根據中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等規定，于2013年5月31日修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的專(zhuān)戶(hù)存儲、使用、變更、管理與監督及信息披露等進(jìn)行了規定，公司嚴格執行了《募集資金管理制度》。
       （二）三方監管情況 
        根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規定，公司在江門(mén)融和農村商業(yè)銀行股份有限公司及中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行開(kāi)設了募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)，項目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德力光電）及廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)生物中心）也分別在上述銀行開(kāi)設了對應的資金使用專(zhuān)戶(hù)；公司及兩家項目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務(wù)；報告期內三方監管協(xié)議與深圳證券交易所三方監管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。。
       （三）募集資金賬戶(hù)存儲情況                                           
        截至2013年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
                                         單位：人民幣萬(wàn)元

開(kāi)戶(hù)主體	募集資金存放銀行	募集資金賬號	金額
廣東甘化	中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行	375001040013075	22.32
廣東甘化	江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部	80020000005367839	465.65
生物中心	中國農業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行營(yíng)業(yè)部	44-375001040013083	1,816.81
德力光電	江門(mén)融和農村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部	80020000005369359	157.94
	合計		2,462.72

        三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
       （一）募集資金投資項目資金使用情況募集資金使用情況:
        詳見(jiàn)附后的募集資金使用情況對照表。
       （二）募集資金投資項目先期投入及置換情況
        詳見(jiàn)附后的募集資金使用情況對照表。
       （三）用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況
        詳見(jiàn)附后的募集資金使用情況對照表。
        四、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
        公司披露的募集資金使用情況與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
 
 
 
 
 
                                                                                                         江門(mén)甘蔗化工廠(chǎng)（集團）股份有限公司董事會(huì )
                                                                                                                             二〇一四年二月二十八日